Что такое позиционный трейдинг (position trading)?

Позиционный трейдинг — это стратегия для тех, кто готов играть в долгую. В отличие от краткосрочной торговли, здесь акцент делается на удержание сделок в течение недель, месяцев или даже лет, чтобы извлечь максимум выгоды из глобальных движений рынка. Если вы хотите разобраться, подходит ли вам такой подход, читайте дальше — всё расскажем простыми словами.

Что такое позиционный трейдинг?

Позиционный трейдинг (position trading) — это стиль торговли, при котором инвестор открывает позицию на длительный срок, чтобы получить прибыль от долгосрочных изменений цены.

Основная цель позиционного трейдера — уловить крупные тренды. Для этого они анализируют рынок с помощью фундаментального и технического анализа, чтобы понять, куда будет двигаться цена в будущем.

Ключевые особенности:

• Длительность сделок: от нескольких недель до нескольких лет.
• Фокус на глобальных трендах: трейдеры ориентируются на долгосрочные изменения рынка.
• Минимальная вовлечённость: нет необходимости следить за графиками каждый день.

Как работает позиционный трейдинг?

1. Анализ рынка:

Позиционные трейдеры ищут глобальные тренды, которые могут длиться месяцы или годы. Для этого используются:

• Фундаментальный анализ: изучение экономических факторов, таких как новости, отчёты компаний или изменение процентных ставок.
• Технический анализ: анализ графиков, уровней поддержки и сопротивления, паттернов.

2. Открытие позиции:

После определения направления тренда трейдер открывает позицию (покупку или продажу) и готов удерживать её длительное время.

3. Управление рисками:

Даже в долгосрочной торговле важно использовать стоп-лоссы и следить за изменением условий рынка.

4. Закрытие позиции:

Когда цена достигает цели или тренд начинает разворачиваться, трейдер закрывает сделку.

Преимущества позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для многих инвесторов.

1. Меньше стресса:
   Нет необходимости постоянно следить за рынком и реагировать на каждое движение цены.
2. Более высокая прибыль:
   Долгосрочные тренды часто дают больше прибыли, чем краткосрочные сделки.
3. Экономия времени:
   Не нужно проводить целый день перед монитором — достаточно периодически проверять рынок.
4. Простота стратегии:
   Меньше технических индикаторов и сложных настроек, больше внимания к фундаментальным факторам.

Недостатки позиционного трейдинга

Однако у этой стратегии есть и свои минусы.

1. Большая задержка с результатами:
   Вам нужно ждать недели или месяцы, чтобы увидеть результаты сделки.
2. Риск глобальных изменений:
   Долгосрочные события, такие как кризисы или резкие изменения в политике, могут повлиять на вашу позицию.
3. Замороженные средства:
   Ваш капитал остаётся в сделке на длительное время, что ограничивает возможности для других инвестиций.

Для кого подходит позиционный трейдинг?

Подходит для:

• Людей, которые не хотят тратить много времени на ежедневную торговлю.
• Инвесторов с терпением и готовностью ждать.
• Тех, кто умеет анализировать фундаментальные факторы.

Не подходит для:

• Любителей быстрого заработка.
• Тех, кто не готов держать деньги замороженными в одной сделке.
• Эмоциональных трейдеров, которые переживают из-за каждого движения цены.

Какие инструменты используют позиционные трейдеры?

Для успешного позиционного трейдинга необходимо использовать правильные инструменты анализа.

Инструмент	Цель
Фундаментальный анализ	Изучение экономических факторов, влияющих на рынок.
Графики на больших таймфреймах	Помогают видеть глобальные тренды и ключевые уровни.
Индикаторы (MACD, RSI)	Подтверждают тренды и сигнализируют о возможных точках входа.
Новости и отчёты	Показывают изменения, которые могут повлиять на рынок.

Пример стратегии позиционного трейдинга

Рассмотрим пример, как можно торговать с использованием этой стратегии.

Ситуация:

Вы заметили, что цена акций крупной компании начала восходящий тренд, а аналитики прогнозируют её дальнейший рост благодаря успешным финансовым отчётам.

Ваши действия:

1. Анализ: проверяете фундаментальные данные компании.
2. Вход: покупаете акции, когда видите подтверждение тренда на графике.
3. Удержание: держите позицию несколько месяцев, пока тренд сохраняется.
4. Выход: продаёте акции, когда видите первые признаки разворота или достижения цели.

Как управлять рисками в позиционном трейдинге?

1. Используйте стоп-лоссы:
   Устанавливайте уровни, при которых закроете позицию в случае разворота.
2. Не инвестируйте весь капитал:
   Диверсифицируйте портфель, чтобы минимизировать риски.
3. Следите за новостями:
   Долгосрочные события могут повлиять на рынок, поэтому важно быть в курсе.
4. Оценивайте изменения:
   Регулярно проверяйте, сохраняются ли условия для тренда.

Частые ошибки в позиционном трейдинге

1. Игнорирование анализа:
   Покупка или продажа активов без понимания причин может привести к убыткам.
2. Нетерпение:
   Некоторые трейдеры закрывают позиции слишком рано, теряя потенциальную прибыль.
3. Отсутствие управления рисками:
   Долгосрочные сделки требуют дисциплины в управлении капиталом.
4. Слишком крупные позиции:
   Большие вложения в один актив увеличивают риск.

Позиционный трейдинг — это стратегия для терпеливых и вдумчивых инвесторов. Она позволяет работать с минимальным вовлечением, делая ставку на долгосрочные тренды и крупные движения рынка.

Если вы готовы учиться, анализировать и ждать, эта стратегия может стать отличным способом зарабатывать на финансовых рынках. Главное — помнить о рисках, управлять капиталом и придерживаться своего плана. Удачи в трейдинге!