Риск — это неотъемлемая часть трейдинга. Но чтобы сохранить депозит и стать успешным трейдером, важно правильно рассчитывать, каким процентом депозита вы готовы рискнуть в каждой сделке. Давайте разберёмся, почему это так важно, какой процент от депозита считается оптимальным и как его применять на практике.
Почему нельзя рисковать всем депозитом?
Рисковать всем депозитом на одной сделке — это как ставить всё на красное в казино. Один неверный шаг может оставить вас без капитала и желания продолжать торговлю.
Пример:
Представьте, у вас депозит $10,000. Если вы открываете сделку на весь депозит и рынок идёт против вас, вы теряете всё. А вот если вы рискуете только 2%, даже несколько убыточных сделок подряд не приведут к катастрофе.
Какой процент считается оптимальным?
Золотое правило: 1-2% от депозита
Большинство профессиональных трейдеров придерживаются именно этого диапазона.
Почему 1-2%?
- Сохранение капитала: Даже серия из 10 неудачных сделок не разорит вас.
- Эмоциональная стабильность: Меньший риск снижает уровень стресса.
- Гибкость: У вас остаются ресурсы для новых возможностей.
Пример расчёта:
Если ваш депозит составляет $5,000, то:
- 1% = $50
- 2% = $100
Это значит, что максимальная сумма риска на одну сделку должна быть в пределах $50–$100.
Что включает в себя риск?
1. Размер стоп-лосса
Стоп-лосс — это ключевой инструмент, ограничивающий потери.
2. Объём сделки
Чем больше объём сделки, тем выше риск.
Формула расчёта риска:
Риск = Размер стоп-лосса × Объём сделки
Таблица: Расчёт риска на сделку
| Депозит | Процент риска | Размер стоп-лосса | Максимальный риск ($) | Объём сделки |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 2% | 10 пунктов | $20 | 0.2 лота |
| $5,000 | 1% | 20 пунктов | $50 | 0.25 лота |
| $10,000 | 1.5% | 30 пунктов | $150 | 0.5 лота |
Как выбрать подходящий процент риска?
Шаг 1: Оцените свой опыт
- Если вы новичок, начинайте с 1%.
- Если уверены в своей стратегии, можно повысить до 2%.
Шаг 2: Учтите рыночные условия
На волатильных рынках лучше снижать риск.
Шаг 3: Учитывайте свой стиль торговли
- Скальперы: Могут рисковать меньшими суммами из-за большого числа сделок.
- Долгосрочные трейдеры: Могут использовать более широкий стоп-лосс, но при этом снижать объём сделки.
Ошибки в управлении рисками
1. Риск выше 5%
Многие трейдеры думают: «Рискну 5%, чтобы быстрее заработать». Но на практике это часто приводит к убыткам.
Пример:
Если вы теряете 5% на каждой из 10 сделок, ваш депозит сокращается на 40%. Чтобы восстановить его, нужно будет заработать почти 67%!
2. Отсутствие расчётов
Некоторые открывают сделки без понимания, сколько они рискуют. Это прямой путь к убыткам.
Как рассчитать риск на практике?
Пример 1: Риск 1% от депозита
- Депозит: $1,000
- Риск: 1% = $10
- Размер стоп-лосса: 10 пунктов
- Объём сделки: $10 ÷ 10 пунктов = 0.1 лота
Пример 2: Риск 2% от депозита
- Депозит: $5,000
- Риск: 2% = $100
- Размер стоп-лосса: 20 пунктов
- Объём сделки: $100 ÷ 20 пунктов = 0.5 лота
Что делать после убыточных сделок?
1. Снижайте риск
Если вы теряете подряд, уменьшите процент риска. Например, вместо 2% начните рисковать 1%.
2. Анализируйте ошибки
Запишите, что пошло не так:
- Превысили ли вы допустимый риск?
- Были ли эмоции причиной ошибки?
3. Не увеличивайте риск ради отыгрыша
Попытки быстро вернуть потери часто приводят к ещё большим убыткам.
Как удерживать себя в рамках?
Создайте таблицу расчётов
Она поможет вам всегда видеть, сколько вы можете рисковать.
Установите жёсткие правила
- Никогда не превышайте выбранный процент.
- Закрывайте терминал, если эмоции мешают принимать решения.
Пример:
Вы решили рисковать 1% от депозита. Заранее расчитайте размеры стоп-лосса и объёмы для разных ситуаций, чтобы не тратить время в момент торговли.
Таблица: Риск и количество убыточных сделок
| Процент риска | Количество убыточных сделок подряд | Оставшийся депозит |
|---|---|---|
| 1% | 10 | 90% |
| 2% | 10 | 80% |
| 5% | 10 | 60% |
Риск на одной сделке — это основа успешного трейдинга. Оптимальный уровень риска (1-2%) помогает защитить ваш депозит и сохранить эмоциональную стабильность.
Запомните: трейдинг — это не гонка за прибылью, а долгосрочная игра, где выигрывают те, кто умеет контролировать свои риски.
Применяйте на практике расчёты и советы из этой статьи, чтобы торговать безопасно и уверенно.